基金净值1.1235是什么意思

发布网友 发布时间：2022-02-27 15:26

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热心网友 时间：2022-02-27 16:55

基金净值一般指基金单位净值。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值1.1235意思是每份基金1.1235元。

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热心网友 时间：2022-02-27 18:13

基金净值1.1235（一般指的是单位净值1.1235），意思即为每份基金1.1235元，申购基金确认成功后都会显示持有基金份额、持有基金市值；而持有基金市值=单位净值*持有基金份额。所以基金单位净值1.1235其实就是基金单价1.1235元（比较通俗的说法）

热心网友 时间：2022-02-27 19:48

每份基金价值为1.1235元。

热心网友 时间：2022-02-27 21:39

很清楚明白，基金的净值就是1。2315。